Нелли

***Добрый день, подскажите как правильно расчитать лимит по кассе в только что открывшейся фирме, если предпологается что все расчеты будут вестись безналичным путем. И по кассе будет проходить только расход денежных средств на выплату заработной платы сотрудников и общехозяйственные расходы.

Расчет лимита кассы заполняется по форме N 0408020. В расчете все показатели указываются в тысячах рублей. Обязательно заполняется строка \"Налично-денежная выручка за последние три месяца\", даже в том случае, если организация только открывается. Указывается предполагаемая выручка, то есть наличная сумма, которая поступит в кассу от продажи товаров (работ, услуг) за три месяца.

Исходя из этой суммы рассчитываются среднедневная и среднечасовая выручка и среднедневной расход:
- среднедневная выручка - это отношение суммы выручки за последние три месяца на число рабочих дней в этом периоде;
- среднечасовая выручка - это отношение суммы выручки за последние три месяца на число рабочих часов в этом периоде;
- среднедневной расход - это отношение суммы, выданной из кассы для оплаты расходов организации в течение последних трех месяцев (за исключением расходов на заработную плату), на число рабочих дней в этом периоде.

Просчитайте размер заработной платы и примерную сумму общехозяйственных расходов. Это будет минимальная сумма выручки, которая необходима для покрытия расходов. Т.к. для вновь созданной организации выручка предполагаемая и точный размер ее неизвестен, можно указать размер выручки несколько больше этой суммы.

Но в следующем году расчет лимита остатка по кассе будет происходить на основании реальной выручки за три месяца.

С уважением,
Наталья Фоминых