Онлайн консультация — Вопрос №10417, Анна
Добрый день! У нас в компании (ООО) сложилась следующая ситуация: в июне 2016 в банке учредитель(49% УК) закинул на счёт организации 8500 руб без указания назначения платежа. Через некоторое время перевёл на счёт со своей личной карты ещё 1000 руб, в июле ещё 2000, указав в назначении платежа "перевод денег для расходов по нуждам компании" и "оплата услуги соответсвенно. В банке изменить Назначение платежей отказались. Налоговая отчётность за 2 квартал сдана не была. Как правильно отразить эти операции в 1С? Также в июне прошла оплата поставщику за оказание услуг ( с НДС), сумма небольшая. Услуга была оказана. 1 С установлена только в сентябре. Как быть? Заранее благодарю.
Вас консультируют
Мазурина Л.А.
налоговый консультант
Галина Ивановна
консультант по бухгалтерским и юридическим вопросам
Ответ:
Добрый день!
Вам необходимо сделать в программе корректные проводки. Если денежные средства были внесены в качестве взноса в уставный капитал, то отразите оперицию следующим образом:
Дт 75.01 Кт 80.09 взнос в УК учредитель:
Если, например, внесены денежные средства в кассу:
Дт 50 Кт 72.1
И далее переведены денежные средства из кассы на р/с:
Дт 51 Кт 50
Для налоговой инспекции вы можете подготовить письмо с объяснениями, почему не было указано назначение, и какой характер носил этот платеж на самом деле.
С уважением Мазурина Лариса.
Если вы хотите воспользоваться нашими услугами или у Вас есть вопросы - просто позвоните нам!
