Онлайн консультация — Вопрос №5453, Татьяна
Как правильно расчитать лимит кассы ??? Если с фактической наличностью мы не работаем, деньги поступают в кассу виртуально, редко когда снимаем со счета в банке (т.е. работники возмещают нам услуги связи, мед. страхования, автомойки и т.д.), выдаются они на командировочные расходы, оплату услуг транспортного отдела, выплата з/п (редко в случаях не готовности карты нового сотрудника), поучается что мы не получаем как таковых наличных денег, и очень редко снимаем со счета в банке. Вот вследствии этого у меня возник вопрос, как правильно подсчитать лимит кассы??
Вас консультируют
Мазурина Л.А.
налоговый консультант
Галина Ивановна
консультант по бухгалтерским и юридическим вопросам
Ответ:
Здравствуйте, Татьяна!
Организации самостоятельно устанавливают лимит остатка денежных средств в кассе( положение ЦБ РФ от 12.10.11 № 373-П). Лимит определяется по формуле:
Л = О/ P * Пc,
Л- лимит остатка наличных денег в рублях;
О- объем поступлений наличных денег/ объем выдач наличных денег за исключением сумм, предназначенных для выплат заработной платы;
P - расчетный период, за который учитывается объем поступлений/выдач (не более 92 рабочих дней);
Пc - период времени между днями сдачи в банк/ между днями получения по денежному чеку в банке наличных денег (не более 7 рабочих дней).
С уважением,
Лариса Александровна
Если вы хотите воспользоваться нашими услугами или у Вас есть вопросы - просто позвоните нам!
